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Fimtech 与大数据金融等多个方面对大数据金融进行了深入研究和展望。本书适合从事金融科技、数据控掘、大数据金融等领域的研究人员以及金融机构和政府相关管理决策

大数据金融

广东商学院学术文库 该书系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。分析了VaR和风险资本(CaR）之间的内在联系，结合我国金融发展现状，对金融监管、资本投资、风险控制等做了深入研究，提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。最后对银行操作