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风险预算
（美）皮尔逊
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为了成功管理投资组合，机构投资者和基金经理们意识到，他们必须冒风险才能获得丰厚的投资回报。但更复杂的问题是：他们需要承担多少风险? 本书介绍了风险预算的概念，并描述了其背后的工具和方法，即风险价值和风险分解。重点介绍了实现风险预算的方法，为机构投资者、基金经理和投资组合经理提供了详尽的风险价值使用知识(在度量并确定投资组合风险以及风险预算中的应用)。深入的案例研究、对风险
