现代投资组合理论之父马科维茨最新作品
[马科维茨]可能比其他任何一位活着的人对现代金融和投资理论的影响都更加深远。
--《纽约时报》
当股票市场中的每一个人都在寻找下一支抢手股票作为候选股票的时候，马科维茨提出应该寻找不同的股票，即投资组合，马科维茨的这一想法就是现代投资组合理论的基石，马科维茨将其定义为风险投资的战略性资产平均增长因子。
《风险-收益分析》第I卷是马科维茨四卷著作的基础，它向读者展示了金融领域的一位杰出人物的个人反思和目前的金融战略。是马科维茨对 "大混乱"时期，即2008年金融危机期间的反应。当前市场波动，大量的投资者对现代投资组合理论所倡导的多元化投资方式失去信心，而这本书则证明了为什么现代投资组合理论（MPT）在经济危机期间永远不会失效，并且阐明了投资者在未来如何通过多元化投资方式获得回报。经济学家和金融顾问能够从理论和均值-方差分析得出的硬数据的有效平衡中获得益处，并提高自身的投资决策能力。书中图文并茂的表述可以有效帮助读者了解：
o在既定的投资环境中，选择和运用正确的风险度量方法的具体步骤；
o现代投资组合理论长达半个世纪的研究和调查结果；
o长期投资决策中，如何运用均值和风险度量方法的实证数据逼近最大化收益；
在全球市场波动之际，《风险-收益分析》将帮助在你进行投资时获得相对稳定的回报。
哈里 M. 马科维茨（Harry M. Markowitz，1927-）
1990诺贝尔经济学奖获得者，现代投资组合理论之父
马科维茨是享誉美国和国际金融经济学界的大师，其一生著作颇丰，研究范围涉及金融微观分析以及数学和计算机在金融经济学领域的应用等各个方面。1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表的题为《资产组合选择--投资的有效分散化》论文，第一次给出了风险和收益的精确定义，通过将收益和风险定义为均值和方差，马科维茨将强有力的数理统计方法引入了资产组合选择的研究中，这是现代金融理论历史上的里程碑，同时标志着现代组合投资理论的开端，因此，马科维茨的理论被誉为"华尔街的第一次革命"！之后，马科维茨相继出版了《资产组合选择和资本市场的均值－方差分析》（1987年）等著作，为金融经济学领域的研究做出了巨大的贡献。
马科维茨凭借其在投资组合理论、稀疏矩阵计...